Trguj kao PRO koristeći ove strategije!
Kriptovalute privlače investitore koji traže unosne prilike u prostoru digitalnih sredstava. Dok su mnogi investitori upoznati sa popularnim investicijskim strategijama na tradicionalnim tržištima, kao što su “kupi i zadrži” ili “dollar cost averaging”, područje kriptovaluta nudi potpuno novi set strategija koje koriste iskusni profesionalci. Kripto stručnjaci koriste ove, ne tako poznate investicijske strategije kako bi se snašli u visoko volatilnom i brzo evoluirajućem kripto tržištu.
Istraživački-intenzivne strategije
KVANTITATIVNO INVESTIRANJE
Kvantitativno investiranje već dugo se preferira na tradicionalnim finansijskim tržištima i našlo je svoje mjesto i u kriptovalutama. Ovaj pristup zasnovan na podacima koristi matematičke modele i algoritme kako bi analizirao velike količine informacija i identificirao investicijske prilike.
Kvantitativni investitori koriste historijske podatke o cijenama, obimima trgovanja, sentimentu tržišta i različitim drugim faktorima kako bi dobili uvid u tržište. Cilj im je otkriti obrasce, trendove i anomalije koje možda nisu očigledne ljudskom oku.
Jedan od ključnih principa kvantitativnog investiranja u kriptovalute je razvijanje i implementacija algoritamskih trgovačkih strategija. Ti algoritmi izvršavaju trgovanje na osnovu unaprijed definisanih pravila i kriterija, eliminišući ljudske emocije iz jednadžbe. Oslanjajući se na rigoroznu statističku analizu, kvantitativni investitori pokušavaju iskoristiti neefikasnosti na tržištu i generisati dosljedne prinose.
Da bi efikasno primijenili kvantitativne strategije, kripto stručnjaci koriste različite tehnike. To uključuje statističko modeliranje, algoritme mašinskog učenja, analizu vremenskih serija i metodologije upravljanja rizikom. Mogu također koristiti napredne alate i platforme koje omogućavaju obradu podataka u realnom vremenu i automatizovano izvršavanje trgovanja.
Prepoznavanje potencijalnih rizika koji su povezani s kvantitativnim investiranjem u kriptovalute je od suštinske važnosti. Kripto tržište je visoko volatilno i podložno naglim promjenama cijena, što može utjecati na performanse kvantitativnih modela. Oslanjanje na historijske podatke i pretpostavke inherentne kvantitativnim strategijama možda neće tačno predvidjeti buduće ponašanje tržišta.
Strategije kvantitativnog investiranja su visoko složene i zahtijevaju napredno znanje iz oblasti trgovanja. D’artagnan Capitals Akademija nudi edukaciju iz pomenute oblasti u okviru našeg Mastery modula. Karakteristično za sam modul jeste da pored, TradingView platforme kao osnove za izradu tehničkih analiza uvodimo i poduku iz korištenja kompleksnijih kvantitativnih metoda koje nudi platforma Tradinglite.
INVESTIRANJE ZASNOVANO NA DOGAĐAJIMA
Ovaj pristup se vrti oko iskorištavanja određenih događaja ili katalizatora koji mogu značajno utjecati na vrijednost kriptovaluta ili šire kripto tržište. Događaji u kripto prostoru mogu imati različite oblike, uključujući regulatorne objave, tehnološka unapređenja, partnerstva, lansiranje projekata ili čak razvoje na tržištu u cjelini. Kripto stručnjaci su vješti u investiranju zasnovanom na događajima i pažljivo prate ove događaje, s ciljem da predvide i profitiraju od reakcija na tržištu.
Jedan ključni aspekt investiranja zasnovanog na događajima je temeljito istraživanje i informisanost o nadolazećim događajima koji mogu utjecati na cijene kriptovaluta. Analizirajući potencijalni utjecaj tih događaja, investitori se mogu unaprijed pozicionirati kako bi iskoristili kretanja na tržištu.
Recimo da vodeća globalna tehnološka kompanija najavi partnerstvo sa blockchain projektom radi integracije svoje tehnologije u postojeću infrastrukturu kompanije. Ovo partnerstvo može dovesti do povećane usvajanja, upotrebe i izloženosti kriptovaluti povezanoj s projektom.
U ovom scenariju, investitori koji pažljivo prate vijesti i razvoj industrije prepoznali bi značaj ovog partnerstva. Oni mogu predvidjeti pozitivnu reakciju na tržištu kako se vijesti šire i sentiment investitora postaje povoljniji prema uključenoj kriptovaluti.
Međutim, izuzetno je važno biti oprezan i provesti temeljitu analizu pri implementaciji strategija zasnovanih na događajima. Sentiment na tržištu može se brzo promijeniti, a događaji ponekad mogu imati neočekivane ishode. Upravljanje rizikom, diversifikacija i discipliniran pristup upravljanju portfeljem su ključni za ublažavanje potencijalnih negativnih aspekata.
INVESTIRANJE U KRIZNIM SITUACIJAMA
Iako su kriptovalute doživjele izvanredan rast i uspjeh, volatilno tržište također može dovesti do kriznih situacija za određene projekte ili digitalna sredstva. Strategija investiranja u kriznim situacijama omogućava iskusnim kripto stručnjacima da iskoriste potcijenjene kriptovalute ili one za koje prepoznaju da se nalaze u prolaznim krizama.
Investiranje u kriznim situacijama u kriptovalutama podrazumijeva prepoznavanje i sticanje sredstava koja se suočavaju s financijskim ili operativnim izazovima. Ti izazovi mogu proizaći iz regulatorne kontrole, internih sporova, nedostatka usvajanja ili opadanja sentimenta tržišta. Cilj investitora u kriznim situacijama je stjecanje tih sredstava po sniženoj cijeni, s očekivanjem generiranja profita kako se situacija poboljšava.
Kripto stručnjaci pažljivo analiziraju osnovne principe, dinamiku tima, tehnologiju i tržišne uvjete kako bi procijenili potencijal za oporavak ili preokret. Traže sredstva koja su možda prodana po sniženoj cijeni ili su potcijenjena zbog privremenih neuspjeha, ali još uvijek posjeduju potencijal za dugoročnu održivost.
INVESTIRANJE U POSEBNIM SITUACIJAMA
Strategija investiranja u posebnim situacijama uključuje prepoznavanje i iskorištavanje situacija koje stvaraju povoljne uvjete za potencijalno profitabilne investicije. Posebne situacije u kripto prostoru mogu imati različite oblike. To mogu biti odvajanja, airdropovi, spaljivanje tokena, hard forkovi ili drugi događaji koji mogu promijeniti strukturu, vrijednost ili upotrebljivost kriptovalute. Kripto stručnjaci su vješti u investiranju u posebnim situacijama i pažljivo analiziraju ove događaje kako bi otkrili skrivenu vrijednost ili potencijal za profit.
Jedan ključni aspekt investiranja u posebnim situacijama je sposobnost procjene utjecaja tih događaja na temeljnu kriptovalutu. Na primjer, odvajanje može stvoriti novu kriptovalutu, omogućavajući investitorima da dobiju tokene po povoljnoj cijeni. Spaljivanje tokena može povećati rijetkost i vrijednost preostalih tokena.
Uspješno investiranje u posebnim situacijama u kriptovalutama često zahtijeva brzu reakciju i duboko razumijevanje dinamike tržišta. Bavljenjem ovim posebnim situacijama na proaktivan način, investitori se mogu pozicionirati da iskoriste jedinstvene prilike prije nego što šira tržišta to uoče. Reakcija tržišta na ove događaje može biti nepredvidljiva, a uspjeh investicije ovisi o točnoj procjeni potencijalnih ishoda. Posebne situacije mogu uključivati regulatorne neizvjesnosti ili pravne složenosti koje investitori moraju uzeti u obzir prije ulaganja kapitala.
INVESTIRANJE ZASNOVANO NA FAKTORIMA
Pristup investiranju koji je zasnovan na faktorima podrazumijeva konstrukciju portfelja na osnovu određenih faktora ili karakteristika koje utječu na prinose investicija. Cilj je povećanje prinosa i upravljanje rizikom fokusiranjem na ove ključne faktore.
Tržišna kapitalizacija: Investiranje u kriptovalute na osnovu njihove tržišne kapitalizacije, kao što su fokus na velike ili male kriptovalute, može pružiti izloženost različitim segmentima kripto tržišta.
Vrijednost: Identifikovanje podcijenjenih kriptovaluta na osnovu fundamentalnih metrika, kao što su omjer cijene i zarade ili omjer cijene i knjige, može otkriti investicijske prilike.
Momentum: Iskorištavanje trendova cijena i investiranje u kriptovalute s pozitivnim momentumom može uhvatiti uspon cijena povezane s tržišnim trendovima.
Kvalitet: Fokusiranje na kriptovalute s čvrstim fundamentima, robustnom tehnologijom, funkcionalnim razvojnim timovima i potencijalom usvajanja može pomoći investitorima da prepoznaju visokokvalitetne vrijednosne papire.
Volatilnost: Konstrukcija portfelja na osnovu kriptovaluta s određenim karakteristikama volatilnosti, kao što su niskovolatilne ili visokovolatilne kriptovalute, može zadovoljiti različite preferencije rizika.
Investiranje zasnovano na faktorima pruža sistematski pristup konstrukciji portfelja, uklanjajući emocionalne pristranosti iz investicijskih odluka. Također nudi diversifikaciju preko različitih faktora, što omogućava investitorima da uhvate različite izvore potencijalnih prinosa.
TAKTIČKA ALOKACIJA IMOVINE
Taktička alokacija imovine je strategija koju često koriste kripto stručnjaci kako bi prilagodili raspodjelu portfelja na temelju kratkoročnih tržišnih uvjeta i prognoza. Ovaj pristup omogućava investitorima da iskoriste tržišne trendove, iskoriste potencijalne prilike i smanje rizik u dinamičnom svijetu kriptovaluta.
Taktička alokacija imovine uključuje strateške promjene u raspodjeli portfelja među različitim kriptovalutama ili klasama imovine na temelju procjene tržišnih uvjeta od strane investitora. Ova strategija priznaje da je kripto tržište izrazito volatilno i često se mijenja. Investitori mogu pravovremeno prilagoditi portfelj aktivnim praćenjem pokazatelja i čimbenika tržišta.
Pri implementaciji taktičke alokacije imovine, investitori mogu primijeniti različite pristupe. Na primjer, mogu povećati ili smanjiti izloženost određenim kriptovalutama na temelju kratkoročne perspektive. Investitori mogu povećati svoju alokaciju kako bi iskoristili potencijalne dobitke ako kriptovaluta doživi pozitivan trend cijena. S druge strane, ako postoji zabrinutost u vezi s performansom određene kriptovalute, mogu smanjiti izloženost kako bi ublažili moguće gubitke.
Fleksibilnost je ključna karakteristika taktičke alokacije imovine u kriptovalutama. Investitori mogu brzo prilagoditi svoje pozicije kako se tržišni uvjeti mijenjaju, iskorištavajući kratkoročne tržišne neefikasnosti ili prilagođavajući se promjenjivim trendovima. Međutim, važno je napomenuti da taktička alokacija imovine ne bi trebala biti vođena isključivo kratkoročnim spekulacijama, već bi trebala biti utemeljena na dobro definiranoj investicijskoj strategiji i temeljnom razumijevanju tržišta.
Jedna od bitnih lekcija koju pružamo u okviru modula fundamentalne analize na D’artagnan Capitals akademiji je taktička alokacija crypto imovine. Ova lekcija omogućava polaznicima da nauče kako pravilno rasporediti svoju crypto imovinu u skladu s promjenjivim tržišnim uvjetima i ciljevima ulaganja.
Strategije koje ne zahtijevaju intezivno istraživanje
PROSJEK CIJENE DOLARA (Dollar Cost Averaging)
Prosjek cijene dolara podrazumijeva ulaganje fiksne svote novca u redovnim intervalima, bez obzira na cijenu kriptovalute. Umjesto pokušaja predviđanja kretanja tržišta i vršenja velikih jednokratnih ulaganja, investitori koji koriste prosjek cijene dolara redovito alociraju sredstva u odabrane kriptovalute tijekom dužeg vremenskog razdoblja. Ova strategija ima nekoliko prednosti i postupno koristi onima koji grade svoj kripto portfelj.
Ključna prednost prosjeka cijene dolara je mogućnost smanjenja utjecaja kratkoročnih fluktuacija cijena. Ulaganjem fiksne svote novca u redovnim intervalima, investitori kupuju više kriptovalute kada su cijene niske i manje kada su cijene visoke. Ovaj pristup “kupovine u padu” omogućava investitorima da iskoriste padove na tržištu i potencijalno smanje prosječnu cijenu po kovanici tijekom vremena.
Prosjek cijene dolara je također potiče dosljednost i dugoročno razmišljanje. Redovitim ulaganjem, investitori razvijaju naviku štednje i ulaganja, što omogućava da njihov kripto portfelj postupno raste tijekom vremena. Ovaj pristup odgovara onima koji preferiraju pasivnu strategiju ulaganja ili imaju dugoročni investicijski horizont.
LIQUIDITY MINING
Razvoj decentraliziranih financija (DeFi) donio je inovativne načine za aktivno sudjelovanje kripto investitora u ekosustavu i ostvarivanje atraktivnih prinosa. Jedna od strategija koja dobiva popularnost je rudarenje likvidnosti. Rudarenje likvidnosti omogućava investitorima da pruže likvidnost decentraliziranim platformama i zarađuju nagrade putem dodatnih kripto sredstava.
Rudarenje likvidnosti uključuje polaganje kripto sredstava u bazene likvidnosti na decentraliziranim burzama ili platformama za posuđivanje. Primjeri takvih platformi uključuju 1Inch, Uniswap, Sushiswap i Curve Finance. Ti bazeni likvidnosti omogućavaju besprijekorno trgovanje ili posuđivanje sredstava, ali za njihovo učinkovito funkcioniranje potrebna je dovoljna likvidnost. Sudjelovanjem u tim bazenima, investitori pomažu u olakšavanju tržišnih operacija i zauzvrat primaju nagrade u obliku dodatnih tokena.
Nagrade, često u obliku upravljačkih tokena ili tokena specifičnih za projekte, mogu imati značajnu vrijednost ako povezani projekt uspije i stekne širu prihvaćenost. Investitori mogu s vremenom akumulirati dodatna sredstva pružajući likvidnost i sudjelujući u ekosustavu projekta.
Diverzifikacija može odigrati važnu ulogu u upravljanju rizikom u rudarenju likvidnosti. Raspršivanjem ulaganja na različite projekte ili platforme, investitori mogu smanjiti izloženost potencijalnim rizicima pojedinog projekta. Diverzifikacija omogućava investitorima da uravnoteže potencijalne nagrade s ublažavanjem rizika, pružajući uravnoteženiji pristup rudarenju likvidnosti.
VISOKOFREKVENTNO TRGOVANJE
Visokofrekventno trgovanje (HFT) je sofisticirana investicijska strategija koja koristi naprednu tehnologiju i algoritme za izvršavanje velikog broja trgovina u frakcijama sekunde. Iako se često povezuje s tradicionalnim financijskim tržištima, HFT je također ušao u područje kriptovaluta, gdje brzina i preciznost mogu imati značajnu razliku.
HFT uključuje korištenje moćnih računalnih sustava, veze s niskom latencijom i algoritamskih trgovačkih strategija kako bi se iskoristile mikro-netočnosti na tržištu i razlike u cijeni. Cilj je iskoristiti male razlike u cijeni na više trgovačkih mjesta, ostvarujući male profite na svakoj trgovini, ali izvršavajući visok broj transakcija kako bi se akumulirali značajni povrati.
Kripto HFT strategije analiziraju podatke o knjizi naloga, dubinu tržišta i kretanja cijena u stvarnom vremenu kako bi identificirale brze i česte trgovinske prilike. Ove strategije često uključuju arbitražu, skalpiranje ili tehniku stvaranja tržišta.
Arbitraža je česta HFT strategija u kojoj trgovci iskorištavaju razlike u cijeni između kripto berzi. Istovremeno kupujući i prodajući istu kriptovalutu na više berzi, HFT trgovci ciljaju ostvariti profit iz razlika u cijeni prije nego što nestanu.
Skalpiranje uključuje brzo ulazak i izlazak iz pozicija kako bi se zabilježila mala kretanja cijena. HFT algoritmi izvršavaju trgovine na temelju unaprijed definiranih kriterija, kao što su promjene cijene, nagli porasti volumena ili neravnoteže u knjizi naloga. Skalpiranje omogućuje trgovcima ostvarivanje profita iz kratkoročnih fluktuacija cijena u roku od nekoliko sekundi ili minuta.
Na našoj Akademiji detaljno obrađujemo sve navedene strategije po modulima i nastavnom planu.Posvećeni smo pružanju potpunog znanja o svim aspektima trgovanja kako bi polaznici postali informirani i samopouzdani trgovci. Uzimamo u obzir sve ključne elemente koji su bitni za uspješno trgovanje i pružamo obuku koja pokriva sve važne teme.
Saznajte koji su ključevi uspješnog trgovanja i ostvarite svoje ciljeve na tržištu! Pridružite nam se danas!
