Recesija? Evo zašto su vodeći industrijski direktori izuzetno optimistični u pogledu ekonomije
Najbolji direktori u industriji ekskluzivno su rekli Yahoo Finance-u na Goldman Sachs konferenciji o industriji i materijalima ove sedmice da je industrijska ekonomija na čvrstom temelju i da se očekuje da će aktivnost porasti kasnije ove godine.
“izuzetno optimistično”, rekao je Goldman Sachs analitičar Joe Ritchie za Yahoo Finance kada je tražio da sažme raspoloženje na dvodnevnom događaju u New Yorku. “Na početku smo vrlo značajne izgradnje infrastrukture u SAD-u. Neki bi to nazvali renesansom američke proizvodnje.”
Ljudi na događaju rekli su Yahoo! Finance da postoje nekoliko važnih katalizatora za industrijsku branu. Prvi je neviđeno ulaganje vlade u obliku novog Zakona o smanjenju inflacije (IRA). A drugi su inicijative za ponovno uspostavljanje proizvodnje, posebno Zakon o čipovima i naučnom istraživanju, koji su usmjereni na povećanje domaće proizvodnje jačanjem tržišta rada. Ovi faktori se već čine pokretačima oporavka u drugom kvartalu u industrijskom sektoru.
“Potražnja od naših većih kupaca raste”, rekao nam je su-CEO tvrtke Clean Harbors (CLH) Michael Battles. Clean Harbors je tvrtka za zbrinjavanje otpada koja uslužuje većinu Fortune 500.
Dodao je Battles: “Proizvodnja u Sjevernoj Americi se povećava… a mi vidimo da taj volumen dolazi u našu mrežu”.
Izvršni direktor RXO (RXO) Drew Wilkerson vidi sličan tip rasta potražnje.
“Teško je trenutno makroekonomsko okruženje… Ali postoje razlozi za optimizam u drugoj polovici godine”, rekao je Wilkerson.
Ovi pozitivni znakovi dolaze dok je američka ekonomija svježe iza skromnog rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) od samo 1,1% u prvom tromjesečju. U 2022. godini, BDP se povećao za 2,1%. Ako pogledamo kretanje cijena u industrijskom sektoru, neki investitori počeli su se pozicionirati za scenarij bez recesije. Naglasak je na nekim investitorima.
Ove godine, dionice Clean Harbors porasle su 22% zahvaljujući nizu čvrstih kvartalnih rezultata, dok je RXO porastao za solidnih 11%. I nakon četiri uzastopne sedmice odljeva, industrijski sektor je zabilježio prilive nakon više od mjesec dana prema novim podacima iz Banke Amerike.
Međutim, vrlo gledani Dow Transportation Average (^ DJT) govori malo drugačiju priču.
Indeks prijevoza, koji mnogi smatraju vodećim pokazateljem stanja američke ekonomije jer se sastoji od 20 dionica aviokompanija, kamiona, željeznice i dostave, je podbacio u odnosu na širu tržišnu situaciju tijekom posljednjih šest mjeseci uslijed usporavanja gospodarskog rasta i strahova od recesije. Pao je više od 5% u usporedbi sa padom Dow Jones Industrial Averagea od gotovo 2%. Velike industrijske tvrtke poput Caterpillara (CAT) i John Deerea (DE) pale su za više od 10% u posljednjih šest mjeseci.
No, ako želite zanemariti ove upozoravajuće znakove i kladiti se na tajni industrijski preporod, postoje mogućnosti. Idite s industrijskim gigantima koji djeluju u pametnoj infrastrukturi poput Johnson Controlsa (JCI), kaže Ritchie iz Goldman Sachsa. On tvrdi da se pritisci na lanac opskrbe smanjuju, a to ima “vrlo snažan utjecaj na rast”.
Izvor: Yahoo! Finance
