Insajderi ulažu milione u 2 poražene dionice

Bez obzira da li ste iskusni trgovac ili početnik, najstariji savjet u ekonomiji i dalje vrijedi: kupujte nisko, a prodajte visoko. Izazov leži u određivanju pravog vremena za kupovinu podcijenjenih dionica ili prodaju prenapuhanih.

Postoji mnogo znakova za rješavanje tog koda, ali jedan od najjasnijih su obrasce trgovanja insajdera. Insajderi su korporativni službenici, vrhunski ljudi u tvrtkama, čije pozicije ih stavljaju “u toku”. Stoga praćenje njihovih poslova, pogotovo kada kupuju u velikim količinama, može pružiti vrijedne uvide u potencijalni smjer tvrtke.

Velike kupovine uvijek zaslužuju pažljiviji pogled, pa smo otvorili alat Insiders’ Hot Stocks iz TipRanksa kako bismo pronašli dvije dionice koje su bile predmet kupovine insajdera u vrijednosti od milijun dolara ili više.

Prema analitičarima, ove dionice imaju ocjenu Kupi i nude značajan potencijal za rast. Također, u proteklim mjesecima su bile oborene, čineći ih atraktivnim ulaganjima za one koji žele kupiti nisko i potencijalno profitirati od oporavka.

Enphase Energy (ENPH)

Započet ćemo s Enphase Energy, vodećom tvrtkom na tržištu instalacija solarnih panela za kućanstva. Tvrtka proizvodi, prodaje i instalira cijeli raspon malih i srednjih solarnih instalacija za stambene i poslovne objekte. Uz solarne instalacije, Enphase proizvodi puni niz pomoćnih tehnologija potrebnih za podršku proizvodnje solarnih panela, od pretvarača snage koji pretvaraju izravnu struju fotovoltaičkih panela u izmjeničnu struju koju mreže mogu koristiti do “pametnih” baterijskih sustava za pohranu energije za korištenje nakon vremena najveće proizvodnje.

Enphase trenutno drži ogromnu tržišnu prednost u odnosu na konkurenciju i dominira u oko 86% tržišta solarnih instalacija za kućanstva. Tvrtka cementira svoju poziciju s povoljnim tehnologijama potrebnim za izvedbu svojih malih solarnih projekata. Rješenja tehnologije ne zaustavljaju se samo na pretvaračima snage i pametnim baterijama; kupci tvrtke Enphase mogu kontrolirati potrošnju energije, pa čak i distribuciju energije među kućanskim aparatima ili malim poslovnim strojevima.

Unatoč snažnoj liniji proizvoda tvrtke Enphase i dominantnom tržišnom položaju, dionica tvrtke pala je 38% ove godine. Veći dio pada dogodio se nakon objave financijskih rezultata za prvi kvartal 2023. Iako su prihodi i dobit bili iznad očekivanja, izgledi za prihod u drugom kvartalu nisu ispunili očekivanja ulagača. Uprava tvrtke projicirala je prihod u drugom kvartalu u rasponu od 700 milijuna do 750 milijuna dolara, dok su analitičari predviđali 762 milijuna dolara. Ovaj razočaravajući vodič izazvao je zabrinutost među promatračima tržišta o mogućem padu potražnje za solarnim proizvodima.

Nagli pad dionica tvrtke Enphase nije se činio zabrinjavajućim za insajdere ili analitičare Wall Streeta. Zapavo, član odbora tvrtke Enphase Thurman Rodgers napravio je dvije kupnje dionica tvrtke ENPH u vrijednosti više milijuna dolara nakon objave financijskih rezultata za prvi kvartal, kupivši ukupno 60.800 dionica i koštajući ga preko 10 milijuna dolara zajedno.

Od analitičara sa Wall Streeta, možemo čuti Corinne Blanchard iz Deutsche Bank-a, koja piše o Enphase-u: “Mi i dalje kupujemo dionice, posebno nakon jakog pada prošlog tjedna, koji smatramo prenaduvanim. Ostajemo pozitivni na dionice s jakim rastom u Europi, koji bi nadoknadio moguće slabosti na američkom tržištu za stambene objekte, ali što je još važnije, cijenimo američku proizvodnu infrastrukturu.”

Blanchardove komentare prati oznaka kupnje i ciljna cijena od 240 dolara, što sugerira potencijalni rast od 46% za ENPH u idućoj godini.

Općenito gledano, bikovi i dalje vode igru za Enphase, koji ima 25 nedavnih analitičkih recenzija – uključujući 21 kupnju, 3 držanja i jednu prodaju. Dionice se trenutno trguju po cijeni od 164,20 dolara, a njihova prosječna ciljna cijena od 263,68 dolara još je optimističnija od Blanchardove procjene i implicira ~ 61% rasta u idućoj godini. (Pogledajte prognozu cijene dionica ENPH).

Cleveland-Cliffs (CLF)

Od solarnih izvora energije prelazimo na industriju željeza i čelika. Cleveland-Cliffs je jedan od najvećih proizvođača plosnatog čelika koji djeluje u američkoj industriji proizvodnje čelika, a pored plosnatog proizvoda, kompanija dopunjuje svoj portfolio raznolikom ponudom drugih čeličnih proizvoda. Kompanija je dobro poznata u industriji po svojoj segmentu alata za kovanje metala i proizvodnji tubularnih komponenti, a također je i glavni dobavljač čeličnih proizvoda za automobilsku industriju.

Pored gotovog čelika, Cleveland-Cliffs ima i udjele u rudarstvu željeza i rude željeza. Kompanija posjeduje zemljišta i rudarska postrojenja u Gornjem poluotoku Michigan i sjevernoj Minnesoti koja su aktivni proizvođači rude željeza, a drugo rudarsko postrojenje u Zapadnoj Virginiji proizvodi koksnu rudu industrijske klase, vitalni sastojak u procesu proizvodnje čelika. Dodatna postrojenja za pretvaranje sirove ugljene u korisni koks nalaze se u Ohaju, Zapadnoj Virginiji i Pennsylvaniji. Cjelokupna linija proizvoda kompanije Cleveland-Cliffs ima primjenu u više industrija, uključujući kućanske aparate, automobile, industrijsku opremu, građevinarstvo, energetiku, proizvodnju i pakiranje.

Prošlog tjedna, Cleveland-Cliffs je objavio svoje rezultate zarade za prvi kvartal 2023. godine. Kompanijin prihod iznosio je 5,3 milijarde dolara, što je 11% manje nego prethodne godine, ali nadmašilo je prognoze za 90 milijuna dolara. U ne-GAAP terminima, dobit po dionici bila je gubitak od 11 centi, značajan pad u odnosu na prethodnu godinu kada je EPS iznosio 1,50 dolara. Međutim, Q1 zarada nadmašila je prognoze za jedan cent i pokazala poboljšanje u odnosu na Q4 2022. godine, koji je imao gubitak od 41 centa po dionici.

Unatoč nadmašivanju prognoza u tom zadnjem izvještaju o zaradi, CLF-ove dionice su pale za 32% u odnosu na njihovu najvišu točku u ožujku. Glavni faktori koji utječu na cijenu dionica uključuju brige o recesiji kasnije ove godine. S druge strane, kompanija trenutno bilježi visoku potražnju za svojim osnovnim linijama.

Izvor: Yahoo! Finance